英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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英大基金 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160303 16进出03 1 11.66% 629,381.78
2 240413 24农发13 6 2.78% 150,142.81
3 240008 24附息国债08 6 2.42% 130,430.95
4 160405 16农发05 1 2.03% 109,299.77
5 190204 19国开04 1 1.97% 106,420.82
6 160408 16农发08 1 1.96% 105,821.44
7 220208 22国开08 3 1.89% 101,978.49
8 112421325 24渤海银行CD325 6 1.83% 98,560.85
9 240203 24国开03 8 1.60% 86,465.47
10 210203 21国开03 5 1.56% 84,294.04
11 220203 22国开03 1 1.55% 83,796.85
12 240309 24进出09 6 1.50% 80,945.74
13 240204 24国开04 6 1.48% 79,946.24
14 200408 20农发08 1 1.39% 75,001.25
15 230203 23国开03 8 1.22% 65,719.69
16 230208 23国开08 6 1.18% 63,431.49
17 210208 21国开08 7 1.16% 62,811.69
18 240210 24国开10 4 1.00% 53,976.72
19 220407 22农发07 1 0.89% 47,907.23
20 220303 22进出03 2 0.68% 36,509.63
21 09230412 23农发清发12 2 0.56% 30,175.15
22 112409198 24浦发银行CD198 2 0.46% 24,978.40
23 112411054 24平安银行CD054 2 0.42% 22,755.94
24 230305 23进出05 4 0.42% 22,445.66
25 240017 24附息国债17 2 0.41% 21,967.47
26 198904 23天津107 2 0.40% 21,374.08
27 112419254 24恒丰银行CD254 2 0.37% 19,991.96
28 112421220 24渤海银行CD220 2 0.37% 19,991.91
29 112482599 24深圳农商银行CD091 2 0.37% 19,983.14
30 112415339 24民生银行CD339 2 0.37% 19,925.51
31 112482180 24东莞银行CD116 2 0.37% 19,791.22
32 112408145 24中信银行CD145 2 0.37% 19,776.62
33 112403205 24农业银行CD205 2 0.36% 19,667.98
34 112421317 24渤海银行CD317 2 0.29% 15,767.92
35 148372 23国际P1 5 0.08% 4,566.37
36 092118001 21农发清发01 3 0.08% 4,284.08
37 102300332 23华发实业MTN001 5 0.08% 4,138.18
38 2128037 21民生银行01 3 0.08% 4,111.95
39 101901578 19津城建MTN011B 5 0.08% 4,058.16
40 113053 隆22转债 7 0.04% 2,036.63
41 230207 23国开07 2 0.04% 2,026.93
42 113052 兴业转债 5 0.03% 1,458.00
43 230202 23国开02 2 0.03% 1,441.27
44 113060 浙22转债 5 0.03% 1,349.00
45 113641 华友转债 3 0.02% 1,041.28
46 220202 22国开02 2 0.02% 1,018.35
47 240403 24农发03 2 0.02% 1,018.19
48 240303 24进出03 2 0.02% 1,013.27
49 240013 24附息国债13 2 0.02% 1,009.09
50 102282257 22云能投MTN007 2 0.02% 839.10
51 148928 24广发D9 2 0.01% 800.13
52 102100894 21华侨城MTN002B(乡村振兴) 2 0.01% 721.90
53 110085 通22转债 3 0.01% 679.65
54 127040 国泰转债 3 0.01% 676.48
55 110081 闻泰转债 3 0.01% 651.54
56 113061 拓普转债 3 0.01% 622.37
57 112482779 24徽商银行CD119 1 0.01% 593.73
58 112414188 24江苏银行CD188 1 0.01% 589.65
59 113048 晶科转债 5 0.01% 541.63
60 210218 21国开18 2 0.01% 512.82
61 240208 24国开08 2 0.01% 499.80
62 112303214 23农业银行CD214 1 0.01% 499.65
63 112405206 24建设银行CD206 1 0.01% 495.58
64 112409119 24浦发银行CD119 1 0.01% 495.04
65 113616 韦尔转债 3 0.01% 448.16
66 113049 长汽转债 3 0.01% 428.67
67 2228035 22百信银行二级02 2 0.01% 427.09
68 232480052 24浦发银行二级资本债01A 2 0.01% 394.80
69 113050 南银转债 5 0.01% 377.11
70 111010 立昂转债 3 0.01% 312.94
71 113045 环旭转债 3 0.01% 288.75
72 019733 24国债02 4 0.01% 284.22
73 127049 希望转2 3 0.01% 267.58
74 127064 杭氧转债 3 0.00% 243.80
75 127045 牧原转债 3 0.00% 164.25
76 019740 24国债09 4 0.00% 151.17
77 110062 烽火转债 3 0.00% 113.07
78 110075 南航转债 2 0.00% 110.37
79 113047 旗滨转债 3 0.00% 105.90
80 220412 22农发12 2 0.00% 103.20
81 092318003 23农发清发03 2 0.00% 101.09
82 127083 山路转债 2 0.00% 95.44
83 113062 常银转债 3 0.00% 94.48
84 019676 22国债11 1 0.00% 70.88
85 113043 财通转债 2 0.00% 68.96
86 010504 05国债(4) 1 0.00% 51.75
87 019749 24国债15 1 0.00% 50.13

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英大基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160303 16进出03 1 10.76% 623,818.19
2 240008 24附息国债08 6 3.13% 181,516.44
3 160405 16农发05 1 1.87% 108,340.38
4 190204 19国开04 1 1.82% 105,481.52
5 160408 16农发08 1 1.81% 104,892.42
6 210203 21国开03 5 1.63% 94,198.59
7 220208 22国开08 1 1.45% 83,902.85
8 220203 22国开03 1 1.44% 83,297.79
9 200408 20农发08 1 1.33% 76,922.57
10 240010 24附息国债10 6 1.30% 75,328.66
11 210208 21国开08 7 1.20% 69,386.77
12 220406 22农发06 1 1.00% 57,705.34
13 190208 19国开08 4 0.95% 54,814.96
14 230302 23进出02 6 0.92% 53,473.08
15 230203 23国开03 6 0.80% 46,526.12
16 220303 22进出03 2 0.73% 42,414.90
17 230009 23附息国债09 2 0.62% 35,858.05
18 230208 23国开08 4 0.56% 32,702.54
19 2128041 21广发银行小微债 3 0.53% 30,696.01
20 09230412 23农发清发12 2 0.53% 30,675.84
21 112406147 24交通银行CD147 2 0.52% 29,985.10
22 112415164 24民生银行CD164 2 0.52% 29,964.19
23 112403136 24农业银行CD136 2 0.52% 29,907.75
24 112415233 24民生银行CD233 2 0.52% 29,888.63
25 112406190 24交通银行CD190 2 0.52% 29,886.15
26 112403162 24农业银行CD162 2 0.52% 29,871.34
27 2228013 22渤海银行小微债 3 0.51% 29,474.25
28 2328020 23渤海银行02 3 0.48% 28,034.48
29 112415251 24民生银行CD251 2 0.45% 25,888.32
30 112409171 24浦发银行CD171 2 0.45% 25,888.32
31 2228045 22兴业银行04 3 0.44% 25,727.20
32 112419206 24恒丰银行CD206 2 0.43% 24,921.92
33 200212 20国开12 2 0.40% 23,078.30
34 198904 23天津107 2 0.37% 21,236.58
35 230022 23附息国债22 2 0.34% 19,800.18
36 102281295 22申迪MTN001 2 0.14% 8,085.96
37 2128024 21中国银行02 2 0.12% 7,191.38
38 2028024 20中信银行二级 2 0.11% 6,325.43
39 1928022 19兴业银行二级01 2 0.09% 5,192.15
40 102300332 23华发实业MTN001 5 0.09% 5,152.84
41 115647 23招证G5 2 0.09% 5,128.31
42 230202 23国开02 4 0.09% 5,121.36
43 148372 23国际P1 5 0.08% 4,661.47
44 092118001 21农发清发01 3 0.07% 4,257.89
45 2128037 21民生银行01 3 0.07% 4,093.26
46 012481496 24中建二局SCP004 3 0.07% 4,011.35
47 220403 22农发03 2 0.05% 3,043.36
48 113053 隆22转债 7 0.04% 2,035.01
49 113052 兴业转债 7 0.03% 1,874.33
50 2228038 22民生银行永续债01 4 0.03% 1,584.72
51 113060 浙22转债 5 0.02% 1,143.44
52 232380014 23天津银行二级资本债01 2 0.02% 1,084.14
53 102282257 22云能投MTN007 2 0.02% 1,043.64
54 220412 22农发12 4 0.02% 1,026.33
55 102100894 21华侨城MTN002B(乡村振兴) 2 0.02% 1,022.12
56 113641 华友转债 3 0.02% 1,014.67
57 110085 通22转债 3 0.01% 698.06
58 110081 闻泰转债 3 0.01% 681.72
59 127040 国泰转债 3 0.01% 676.47
60 042380459 23云能投CP010 4 0.01% 628.63
61 113050 南银转债 5 0.01% 627.06
62 113061 拓普转债 3 0.01% 605.36
63 2228031 22恒丰银行永续债 2 0.01% 588.05
64 113048 晶科转债 5 0.01% 530.94
65 101901578 19津城建MTN011B 2 0.01% 517.82
66 210218 21国开18 2 0.01% 510.84
67 112480778 24宁波银行CD064 1 0.01% 499.62
68 112317171 23光大银行CD171 1 0.01% 499.58
69 112416116 24上海银行CD116 1 0.01% 499.41
70 112304052 23中国银行CD052 1 0.01% 499.08
71 112303214 23农业银行CD214 1 0.01% 497.33
72 113616 韦尔转债 3 0.01% 449.07
73 113049 长汽转债 3 0.01% 424.87
74 111010 立昂转债 3 0.01% 332.01
75 113045 环旭转债 3 0.01% 296.97
76 019733 24国债02 4 0.00% 283.00
77 127049 希望转2 3 0.00% 273.66
78 127064 杭氧转债 3 0.00% 249.99
79 113062 常银转债 3 0.00% 220.24
80 127045 牧原转债 3 0.00% 168.06
81 019740 24国债09 4 0.00% 150.51
82 112311110 23平安银行CD110 2 0.00% 149.89
83 019709 23国债16 2 0.00% 142.19
84 110062 烽火转债 3 0.00% 117.50
85 113047 旗滨转债 3 0.00% 109.65

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英大基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160303 16进出03 1 11.22% 618,318.45
2 160405 16农发05 1 1.95% 107,391.99
3 190204 19国开04 1 1.90% 104,552.23
4 160408 16农发08 1 1.89% 103,973.92
5 210203 21国开03 5 1.69% 93,358.89
6 220208 22国开08 1 1.58% 87,025.19
7 220203 22国开03 1 1.53% 84,359.45
8 200408 20农发08 1 1.38% 76,263.78
9 210208 21国开08 7 1.28% 70,703.90
10 220406 22农发06 1 1.04% 57,250.82
11 230302 23进出02 6 0.99% 54,318.37
12 220303 22进出03 2 0.88% 48,296.48
13 230203 23国开03 6 0.85% 46,659.83
14 230304 23进出04 2 0.79% 43,710.77
15 112406096 24交通银行CD096 2 0.72% 39,842.87
16 112403036 24农业银行CD036 2 0.63% 34,850.23
17 230206 23国开06 2 0.59% 32,599.77
18 2228021 22民生银行01 3 0.56% 31,057.66
19 2128041 21广发银行小微债 3 0.55% 30,488.20
20 09230412 23农发清发12 2 0.55% 30,428.47
21 220202 22国开02 3 0.55% 30,247.93
22 112408026 24中信银行CD026 2 0.54% 29,964.72
23 230208 23国开08 4 0.54% 29,930.38
24 112315210 23民生银行CD210 2 0.54% 29,924.96
25 210303 21进出03 4 0.54% 29,913.91
26 112411027 24平安银行CD027 2 0.54% 29,910.49
27 112415087 24民生银行CD087 2 0.54% 29,886.90
28 112415086 24民生银行CD086 2 0.54% 29,886.90
29 112408102 24中信银行CD102 2 0.54% 29,871.62
30 2228013 22渤海银行小微债 3 0.53% 29,243.19
31 200212 20国开12 2 0.51% 28,107.25
32 2328020 23渤海银行02 3 0.50% 27,634.61
33 2228045 22兴业银行04 3 0.46% 25,500.89
34 112321415 23渤海银行CD415 3 0.45% 24,879.09
35 230205 23国开05 2 0.42% 22,988.93
36 198904 23天津107 2 0.38% 21,096.76
37 230022 23附息国债22 2 0.37% 20,537.49
38 2120079 21富滇银行 3 0.37% 20,494.59
39 112310156 23兴业银行CD156 2 0.18% 9,979.81
40 102281295 22申迪MTN001 2 0.15% 8,256.45
41 149530 21赣水01 2 0.13% 7,168.72
42 2128024 21中国银行02 2 0.13% 7,153.38
43 2028024 20中信银行二级 2 0.11% 6,263.45
44 220403 22农发03 2 0.11% 6,049.47
45 102300332 23华发实业MTN001 5 0.10% 5,330.97
46 230202 23国开02 4 0.09% 5,075.16
47 092118001 21农发清发01 3 0.08% 4,194.48
48 148372 23国际P1 3 0.07% 4,088.95
49 2128037 21民生银行01 3 0.07% 4,064.83
50 072310285 23东莞证券CP004 3 0.07% 4,032.87
51 2228038 22民生银行永续债01 4 0.04% 2,143.45
52 113052 兴业转债 7 0.03% 1,804.37
53 113053 隆22转债 5 0.03% 1,384.81
54 113060 浙22转债 5 0.02% 1,137.89
55 232380014 23天津银行二级资本债01 2 0.02% 1,106.27
56 1920034 19北部湾银行二级01 2 0.02% 1,048.77
57 102282257 22云能投MTN007 2 0.02% 1,035.71
58 113641 华友转债 3 0.02% 1,028.07
59 101901578 19津城建MTN011B 2 0.02% 1,027.33
60 230406 23农发06 2 0.02% 1,019.06
61 220412 22农发12 2 0.02% 1,017.47
62 210218 21国开18 2 0.02% 1,016.19
63 102280310 22河钢集MTN002 2 0.02% 1,013.24
64 2228035 22百信银行二级02 2 0.02% 969.43
65 113050 南银转债 5 0.01% 797.75
66 110081 闻泰转债 3 0.01% 502.60
67 113616 韦尔转债 3 0.01% 447.88
68 019703 23国债10 5 0.01% 367.00
69 113602 景20转债 4 0.01% 326.64
70 111010 立昂转债 3 0.01% 320.25
71 113062 常银转债 3 0.00% 206.83
72 112311110 23平安银行CD110 3 0.00% 188.79
73 110085 通22转债 3 0.00% 172.89
74 127045 牧原转债 3 0.00% 162.63
75 019709 23国债16 2 0.00% 141.57
76 113061 拓普转债 3 0.00% 131.17
77 110062 烽火转债 3 0.00% 114.65
78 113047 旗滨转债 3 0.00% 108.40
79 042380459 23云能投CP010 2 0.00% 104.06
80 127049 希望转2 3 0.00% 103.49
81 102238 国债2310 2 0.00% 101.95
82 113049 长汽转债 3 0.00% 83.51
83 113048 晶科转债 3 0.00% 40.95
84 112303068 23农业银行CD068 1 0.00% 39.95
85 112310174 23兴业银行CD174 1 0.00% 39.85
86 112318151 23华夏银行CD151 1 0.00% 39.85
87 112304032 23中国银行CD032 1 0.00% 39.72

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